周末证券丨新兴科技崛起，储能打头阵（附股）

发布时间：2025-07-08 00:46:38 来源：飞声腾实网 作者：百科

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金融投资报记者 林珂

题材股一直不缺乏炒作热情，附股虽然热点切换较前期持续反弹阶段有所加快，周末证券但题材股依旧是丨新近期市场资金关注的焦点之一，比如最新的兴科新能源锂电池、、技崛磷酸锂电储能、起储汽车电子、头阵无人驾驶等等，附股都能引发市场的周末证券极大热情，如磷酸锂电储能的不到一个月股价翻番。

有业内人士指出，反弹初期蓝筹搭台消耗大量资金，随着反弹的进一步深化弹性明显更好的题材股表现更为抢眼，建议投资者可关注近期人气指数比较高的储能、半导体和磷酸锂电池等板块。

储能：政策护航产业健康发展

2022年是电力市场改革全面提速的一年，除已启动的14个试点地区外，其余地区也将尽快开展现货市场建设。同时，绿电储能等新主体相关交易细则、顶层改革文件均已下发。分析师贺朝晖指出，市场化改革提速使绿电储能的商业模式、盈利能力将出现明显的边际变化，孕育着巨大的投资机遇。

储能产业的发展，得到了政策的有利护航。之前在国家发改委、国家能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》中，提出了坚持储能技术多元化目标。提出了坚持储能技术多元化目标，到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，装机规模达30GW以上；到2030年，实现新型储能全面市场化发展。此外，近期出台的《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》更是为国内储能行业带来实质性利好。《通知》提出鼓励新型储能可作为“独立储能”自主参与电力市场，推动独立储能参与电力市场配合电网调峰，明确了新型储能在参与电力市场的角色及交易机制等。

6月29日，国家能源局又发布《防止电力生产事故的二十五项重点要求（2022年版）（征求意见稿）》，针对电化学储能电站火灾事故防范，提出了详细要求，其中最显眼的就是中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池，不宜选用梯次利用动力电池。因此，市场预期未来储能将向抽水、磷酸锂铁等方向转变。个股机会方面，贺朝晖建议投资者关注绿电运营商建议关注全国性龙头、，以及较发达省份区域性龙头，如、、等；储能运营商建议关注抽蓄巨头、抽蓄新兵、以及固体重力储能先锋等。

潜力股精选

江苏新能（603693）

龙源电力（001289）

文山电力（600995）

（601222）

半导体：进口替代逻辑日益凸显

近期设备板块情绪升温，除开情绪催化，板块基本面亦持续强劲，支撑业绩高增。一季度半导体设备板块营收增速为电子各细分行业第一。民生证券分析师方竞指出，疫情不改国产化大势，部分设备厂商已逐渐成为国内产线一供。持续看好国内半导体资本开支持续性和设备厂商份额提升。

分析师周尔双表示，2021-2022年一季度十家半导体设备企业合计实现营业收入237和60亿元，同比增长56%和57%，延续高速增长。截至2022年一季度末，十家企业存货和合同负债合计分别达到208和95亿元，均达到历史最高值，保障2022年业绩延续高速增长。未来晶圆产能东移、国产替代逻辑长期存在，驱动本土半导体设备市场需求稳定增长，行业需求景气度有望长期延续。值得一提的是，在半导体行业增速放缓的背景下，设备环节进口替代逻辑将日益凸显。中长期来看，本土半导体设备企业的业绩更多来自市场份额提升，有望表现出高于行业整体的业绩弹性。

半导体设备行业细分领域龙头依旧是投资者需要关注的重点。德邦证券分析师倪正洋建议投资者重点关注国内半导体设备龙头；高端刻蚀设备龙头；持续突破高端后道测试机的、；涂胶显影与单片清洗不断突破前道环节的国内半导体设备小巨人；半导体薄膜沉积龙头；国产清洗设备领军企业、；离子注入机领先企业；半导体环保设备领先企业等。

潜力股精选北方华创（002371）

中微公司（688012）

长川科技（300604）

至纯科技（603690）

锂电池：关注上游企业

在双碳政策背景下，2021年开始我产业发展明显提速。目前全球新能源汽车市场维持高速增长，渗透率持续提升，我国锂电产业链布局完善，充分享受全球汽车电动化红利。在业内人士看来，虽然锂电池板块1-2季度业绩受到成本压力和疫情影响难有表现，涨价之后的订单大概率将在三季度确认，因此从下半年乃至长期看，存在盈利改善的可能性，存在一定的预期差。

分析师李召麒指出，疫情对生产端影响已逐渐趋于缓解，目前电池电芯价格有所上升，电池生产企业毛利率有所好转。考虑到锂电池板块估值处于近年来底部，市场需求的不断增加，部分地区开始补贴汽车消费，看好后期锂电池产业链相关公司量价齐升。

需要注意的是，锂电池板块后市可能出现分化，布局龙头是上策。分析师牟国洪指出，结合前期行业超跌情况、目前行业估值水平和板块个股业绩增长预期，短期建议持续关注板块投资机会，但仍需密切关注主要指数走势。中长期而言，国内外新能源汽车行业发展前景确定，板块值得重点关注，同时预计个股业绩和走势也将出现分化，建议持续重点围绕细分领域龙头布局。

从锂电产业来看，锂电材料、锂电设备等细分领域被普遍看好。个股方面，新能源车产业链核心资产被业内长期看好。中期看好中上游产业链各环节龙头的进化能力，、、、、、、、等公司受益。

潜力股精选

恩捷股份（002812）

璞泰来（603659）

亿纬锂能（300014）

当升科技（300073）

编辑|陈雨禾  校检|袁刚

本文为|金融投资报

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