巨丰投顾：中药地产强势上行 赛道股集体回调

发布时间：2025-07-08 06:51:17 来源：飞声腾实网 作者：休闲

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盘面简述

周四早盘A股分化，股集沪指冲高回落，巨丰创业板震荡回调。投顾体盘面上，中药房地产、地产调公用事业、强势中药、上行赛道医药商业、股集水泥建材、巨丰装修装饰、银行、化学制药、医疗服务、工程建设、生物制品、工程咨询服务、医疗器械等行业领涨；能源金属、光伏、电池、风电、航天航空、半导体、电源设备、旅游酒店、化肥等行业跌幅居前。题材股方面，地塞米松、维生素、毛发医疗、肝素概念、CRO、滨海新区、疫苗冷链等领涨；刀片电池、固态电池、盐湖提锂、钠离子电池、虚拟电厂、动力电池回收、氟化工、HIT电池、储能等跌幅居前。

消息面

央行：加大对大豆、油料等重要供给金融支持

人民银行印发《关于做好2022年金融支持全面推进乡村振兴重点工作的意见》，提出加大对大豆、油料等重要农产品供给金融支持。围绕促进大豆和油料增产、“菜篮子”产品供给，优化信贷资源配置，持续加大信贷投入。

4天投放5500亿元季末“补水”开足马力

中国人民银行3月30日继续开展1500亿元逆回购操作，一连4个工作日开展千亿级投放，呵护季末流动性。在业内人士看来，近期人民银行明显加大公开市场操作力度，彰显了保持流动性合理充裕的态度。在此情况下，预计资金面平稳跨季无虞。

统计局：3月官方制造业PMI为49.5%

3月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为49.5%，比上月下降0.7个百分点，低于临界点，制造业总体景气水平有所回落。从企业规模看，大型企业PMI为51.3%，比上月下降0.5个百分点，高于临界点；中型企业PMI为48.5%，比上月下降2.9个百分点，低于临界点；小型企业PMI为46.6%，比上月上升1.5个百分点，低于临界点。

巨丰观点

盘前判断：昨日盘后，中海油发行29.9亿新股被核准，隔夜欧美股市小幅回调，预计A股将小幅低开，如果科技股能够继续反弹，市场情绪则可能被扭转，上行空间可能打开；反之则继续维持箱体震荡走势。

A股三大指数集体低开，周三大涨的房地产板块出现分化，万科业绩预减低开3.5%，但仍有10股涨停，龙头股一字板。

开盘后，股指震荡走低，水泥建材、工程建设、房地产、中药板块走强，3月PMI数据公布，进一步激发了“稳增长”的预期；而光伏、电池、风电等周三表现强势的赛道股则出现在跌幅榜前列。因此，市场出现明显分化。在科技股大跌，带动创业板指数下跌近2%之际，银行股拉升护盘，股指跌势放缓。午后，仍需关注科技股表现，如果不能止跌，或许意味着短期反弹已经逼近高点，市场将再次回调。

近期，我们反复强调“当前行情持续性不强，沪指构筑3000~3300点箱体，创业板构筑2450~2750点箱体，对于突然拉升的个股不追高，要敢于兑现；对于急跌但基本面并未发生变化的个股，可以低吸。在赛道股止跌之前，市场即便出现反弹，上行空间也不会打开。”

投资建议：目前压制A股投资者情绪的乌克兰局势、美联储加息等影响均已经淡化，多部委采取有针对性措施稳定市场预期、提振市场信心将加速市场底的构筑。未来A股将以构筑箱体的形式展开反弹。建议重点关注三条主线：其一、一季报增长超预期的公司；其二、受益于稳增长的新老基建；其三、后疫情时代面临拐点的航空、机场、旅游等板块。

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